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Financeiro

É uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos Eventos Financeiros e Recursos de uma empresa. Entre suas inúmeras funções, permite estes controles dentro de uma gestão financeira:

  • Planejamento financeiro das operações, por meio de orçamentos.
  • Acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos, pelo uso do Fluxo de Caixa e que tem como finalidade permitir ao administrador, em tempo real, a tomada de decisões referentes à disponibilidade de caixa.
  • Transparência nas operações, pela contabilização dos dados.
  • Controle de títulos e valores, de clientes e de fornecedores.
  • Administração dos registros de títulos a pagar e receber.
  • Comunicação bancária.

Estrutura do financeiro

O Financeiro atende às seguintes necessidades:

  • Controle dos títulos a receber;
  • Adiantamentos;
  • Títulos provisórios;
  • Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas;
  • Controle de aplicação financeira
  • Controle de contratos financeiros;
  • Facilidade e agilidade no tratamento entre empresa e banco;
  • Borderô automático;
  • Instruções bancárias.
  • Comunicação bancária (padrão Cnab);
  • Empresa -> Banco;
  • Banco -> Empresa.
  • Saldos bancários;
  • Emissão de extratos;
  • Reconciliação bancária;
  • Boletos;
  • Relatórios de conferência Cnab;
  • Controle de comissões;
  • Comissões pela emissão de títulos;
  • Comissões pela baixa de títulos (com % diferenciados);
  • Acompanhamento do histórico de clientes;
  • Maior saldo devedor;
  • Média de atraso;
  • Maior atraso;
  • Títulos protestados;
  • Pagamentos efetuados;
  • Razão conta corrente;
  • Controle dos saldos dos clientes;
  • Vencidos;
  • A vencer;
  • Pedidos sem crédito;
  • Pedidos com crédito;
  • Controle dos saldos a receber;
  • Valor total vencido;
  • Valor total a vencer;
  • Quantidade de títulos em aberto;
  • Quantidade de títulos vencidos;
  • Diário auxiliar;
  • Resumo cobrança;
  • Contabilização dos movimentos, on-line ou off-line;
  • Projeção financeira em 4 moedas;
  • Pelo referencial (em dias);
  • Pela tendência inflacionária;
  • Controle de disponibilidade (por caixa).

Contas a pagar

  • Controle dos títulos a pagar;
  • Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas;
  • Baixa de títulos a pagar:
  • Manual;
  • Por Lote;
  • Automática;
  • Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco;
  • Pagamento automático por banco;
  • Emissão e controle de cheques em formulário contínuo ou avulso;
  • Comunicação bancária (padrão Cnab);
  • Controle de saldos bancários;
  • Emissão de extratos;
  • Emissão de borderô de pagamento;
  • Acompanhamento do histórico de fornecedores;
  • Maior saldo devedor;
  • Média de atraso;
  • Maior atraso;
  • Razão Conta Corrente;
  • Controle dos saldos a pagar;
  • Valor total vencido;
  • Valor total a vencer;
  • Quantidade de títulos em aberto;
  • Quantidade de títulos vencidos;
  • Diário;
  • Contabilização dos movimentos, on-line e off-line;
  • Controle do caixa da empresa (saldos).

Fluxo de caixa

  • União de contas a pagar e a receber;
  • Controle em 5 moedas;
  • Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações;
  • Considerações, além dos títulos, dos pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios;
  • Apresentação gráfica do fluxo;

MÓDULOS

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COMPRAS

O módulo de compras atua na gestão e no controle de solicitações, aquisição de insumos, …

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FINANCEIRO

É uma ferramenta de gestão integrada que possibilita ao visualizar todas as contas a pagar, …

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ESTOQUE

Os módulos ERP fazem toda a gestão dos fluxos e gargalos da empresa trazendo melhoria nos …

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FATURAMENTO

É uma ferramenta que gere os processos de emissão de notas fiscais, pedidos de vendas, …

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