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Financeiro
É uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos Eventos Financeiros e Recursos de uma empresa. Entre suas inúmeras funções, permite estes controles dentro de uma gestão financeira:
- Planejamento financeiro das operações, por meio de orçamentos.
- Acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos, pelo uso do Fluxo de Caixa e que tem como finalidade permitir ao administrador, em tempo real, a tomada de decisões referentes à disponibilidade de caixa.
- Transparência nas operações, pela contabilização dos dados.
- Controle de títulos e valores, de clientes e de fornecedores.
- Administração dos registros de títulos a pagar e receber.
- Comunicação bancária.
Estrutura do financeiro
O Financeiro atende às seguintes necessidades:
- Controle dos títulos a receber;
- Adiantamentos;
- Títulos provisórios;
- Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas;
- Controle de aplicação financeira
- Controle de contratos financeiros;
- Facilidade e agilidade no tratamento entre empresa e banco;
- Borderô automático;
- Instruções bancárias.
- Comunicação bancária (padrão Cnab);
- Empresa -> Banco;
- Banco -> Empresa.
- Saldos bancários;
- Emissão de extratos;
- Reconciliação bancária;
- Boletos;
- Relatórios de conferência Cnab;
- Controle de comissões;
- Comissões pela emissão de títulos;
- Comissões pela baixa de títulos (com % diferenciados);
- Acompanhamento do histórico de clientes;
- Maior saldo devedor;
- Média de atraso;
- Maior atraso;
- Títulos protestados;
- Pagamentos efetuados;
- Razão conta corrente;
- Controle dos saldos dos clientes;
- Vencidos;
- A vencer;
- Pedidos sem crédito;
- Pedidos com crédito;
- Controle dos saldos a receber;
- Valor total vencido;
- Valor total a vencer;
- Quantidade de títulos em aberto;
- Quantidade de títulos vencidos;
- Diário auxiliar;
- Resumo cobrança;
- Contabilização dos movimentos, on-line ou off-line;
- Projeção financeira em 4 moedas;
- Pelo referencial (em dias);
- Pela tendência inflacionária;
- Controle de disponibilidade (por caixa).
Contas a pagar
- Controle dos títulos a pagar;
- Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas;
- Baixa de títulos a pagar:
- Manual;
- Por Lote;
- Automática;
- Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco;
- Pagamento automático por banco;
- Emissão e controle de cheques em formulário contínuo ou avulso;
- Comunicação bancária (padrão Cnab);
- Controle de saldos bancários;
- Emissão de extratos;
- Emissão de borderô de pagamento;
- Acompanhamento do histórico de fornecedores;
- Maior saldo devedor;
- Média de atraso;
- Maior atraso;
- Razão Conta Corrente;
- Controle dos saldos a pagar;
- Valor total vencido;
- Valor total a vencer;
- Quantidade de títulos em aberto;
- Quantidade de títulos vencidos;
- Diário;
- Contabilização dos movimentos, on-line e off-line;
- Controle do caixa da empresa (saldos).
Fluxo de caixa
- União de contas a pagar e a receber;
- Controle em 5 moedas;
- Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações;
- Considerações, além dos títulos, dos pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios;
- Apresentação gráfica do fluxo;
MÓDULOS
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FINANCEIRO
É uma ferramenta de gestão integrada que possibilita ao visualizar todas as contas a pagar, …
FATURAMENTO
É uma ferramenta que gere os processos de emissão de notas fiscais, pedidos de vendas, …
SEGMENTOS
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