Financeiro

É uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos Eventos Financeiros e Recursos de uma empresa. Entre suas inúmeras funções, permite estes controles dentro de uma gestão financeira:

Planejamento financeiro das operações, por meio de orçamentos.
Acompanhamento dos eventos que resultam em entrada ou desembolsos de recursos, pelo uso do Fluxo de Caixa e que tem como finalidade permitir ao administrador, em tempo real, a tomada de decisões referentes à disponibilidade de caixa.
Transparência nas operações, pela contabilização dos dados.
Controle de títulos e valores, de clientes e de fornecedores.
Administração dos registros de títulos a pagar e receber.
Comunicação bancária.

Estrutura do financeiro

O Financeiro atende às seguintes necessidades:

Controle dos títulos a receber;
Adiantamentos;
Títulos provisórios;
Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas;
Controle de aplicação financeira
Controle de contratos financeiros;
Facilidade e agilidade no tratamento entre empresa e banco;
Borderô automático;
Instruções bancárias.
Comunicação bancária (padrão Cnab);
Empresa -> Banco;
Banco -> Empresa.
Saldos bancários;
Emissão de extratos;
Reconciliação bancária;
Boletos;
Relatórios de conferência Cnab;
Controle de comissões;
Comissões pela emissão de títulos;
Comissões pela baixa de títulos (com % diferenciados);
Acompanhamento do histórico de clientes;
Maior saldo devedor;
Média de atraso;
Maior atraso;
Títulos protestados;
Pagamentos efetuados;
Razão conta corrente;
Controle dos saldos dos clientes;
Vencidos;
A vencer;
Pedidos sem crédito;
Pedidos com crédito;
Controle dos saldos a receber;
Valor total vencido;
Valor total a vencer;
Quantidade de títulos em aberto;
Quantidade de títulos vencidos;
Diário auxiliar;
Resumo cobrança;
Contabilização dos movimentos, on-line ou off-line;
Projeção financeira em 4 moedas;
Pelo referencial (em dias);
Pela tendência inflacionária;
Controle de disponibilidade (por caixa).

Contas a pagar

Controle dos títulos a pagar;
Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas;
Baixa de títulos a pagar:
Manual;
Por Lote;
Automática;
Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco;
Pagamento automático por banco;
Emissão e controle de cheques em formulário contínuo ou avulso;
Comunicação bancária (padrão Cnab);
Controle de saldos bancários;
Emissão de extratos;
Emissão de borderô de pagamento;
Acompanhamento do histórico de fornecedores;
Maior saldo devedor;
Média de atraso;
Maior atraso;
Razão Conta Corrente;
Controle dos saldos a pagar;
Valor total vencido;
Valor total a vencer;
Quantidade de títulos em aberto;
Quantidade de títulos vencidos;
Diário;
Contabilização dos movimentos, on-line e off-line;
Controle do caixa da empresa (saldos).

Fluxo de caixa

União de contas a pagar e a receber;
Controle em 5 moedas;
Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações;
Considerações, além dos títulos, dos pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios;
Apresentação gráfica do fluxo;